Nous proposons des solutions d’analyses financières et de marché pour aider les entreprises à évaluer leur positionnement concurrentiel, élaborer des business plans robustes et définir des orientations stratégiques. Notre expertise se décline en plusieurs grands thèmes d’analyses financières :
Analyses de Performance et Rentabilité
- Analyse des ratios financiers : Calcul et interprétation de ratios de liquidité, rentabilité, solvabilité et efficacité (ex. : ROI, ROE, rotation des actifs).
- Analyse du seuil de rentabilité : Détermination du point où les revenus couvrent l’ensemble des coûts fixes et variables, optimisant ainsi la structure des coûts.
- Rendements marginaux : Mesure de la contribution additionnelle générée par des investissements ou productions supplémentaires.
- Analyse DuPont : Décomposition du ROE pour identifier les leviers de performance (marge bénéficiaire, rotation des actifs, effet de levier).
- Analyse de la création de valeur : Utilisation d’indicateurs tels que l’Economic Value Added (EVA) ou le Market Value Added (MVA) pour mesurer, respectivement, la valeur créée pour l’entreprise et l’actionnaire.
Analyses de Structure et Stratégie d’Entreprise
- Cycle de vie de produits : Modélisation des phases d’introduction, de croissance, de maturité et de déclin pour anticiper l’évolution des revenus et des investissements.
- Économies d’échelle : Évaluation de l’impact de l’augmentation des volumes sur la réduction des coûts unitaires et l’amélioration des marges.
- Analyse des flux de trésorerie : Étude des flux opérationnels, d’investissement et de financement pour évaluer la capacité à générer des liquidités.
- Impact sur la stratégie : Intégration de l’évaluation des actifs dans les décisions stratégiques, permettant d’identifier les leviers de croissance et de déterminer les investissements prioritaires.
Analyses de Prévisions et Gestion des Risques
- Modélisation financière et prévisions : Application de modèles économétriques pour anticiper l’évolution des ventes, marges et flux de trésorerie.
- Valorisation d’entreprises et d’actifs tangibles et incorporels : Recours à diverses méthodes d’analyse financière (actualisation des flux de trésorerie, multiples de marché et analyse comparative) pour estimer précisément la valeur d’une entreprise et de ses actifs, y compris ses actifs incorporels tels que la propriété intellectuelle, le fonds de commerce, la valeur de la marque et les brevets.
- Analyse de risque et de sensibilité : Évaluation de l’impact des variations de paramètres clés (taux d’intérêt, coûts unitaires, taux de change, volume, etc.) sur la performance financière, avec élaboration de scénarios de stress test.
Ces analyses, combinant indicateurs financiers traditionnels et outils économétriques avancés, nous permettent d’offrir des conseils stratégiques éclairés à nos clients.